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配資部落(www.wangdaibuluo.com)訊:二季度的市場驅動力是什么?市場很有可能逐步轉向基本面驅動的發展方向。

一季度大部分時間,經濟還在下行的階段,市場對于何時能企穩回升充滿疑慮。但是隨著宏觀政策在去年底逐步轉變,同時股票估值在年初處于極有吸引力的位置,市場在流動性和政策的驅動下出現了大幅上漲,但是很多股票的上漲并不因為看到其基本面已經好轉,而更多是基于預期和邏輯推測。

當然,也的確有一些一直處于高景氣度的行業,同樣在一季度出現大幅上漲,但這只是在相對集中的幾個板塊。不過隨著春節以來,很多數據表明經濟有復蘇的跡象,越來越多的行業和公司的經營狀況將得到改善,這些機會集中在一起,也將成為驅動市場的主要力量。

二季度行情預測

二季度,越來越多的行業可能開始好轉,而反之貨幣政策邊際上更加放松的概率并不大,因此市場的確有結構變化的需要。一季度表現好的股票中,實際上有不少個股估值依然還在合理范圍,因此只要業績能維持,完全可能在二季度繼續延續下去,比如食品飲料行業。

同時,一些一季度表現落后的行業,可能在二季度進入業績反轉,這需要數據的驗證,但是隨著數據越來越明確,無疑也會表現亮眼。比如這些所提到的周期行業之中,的確有一些在三月以來出現恢復的跡象,因此出現大幅上漲也是合理的。

但無論是哪種情況,都需要注意,一方面,企業業績復蘇的可持續驗證是非常關鍵的,另一方面,在連續上漲后,相對其盈利復蘇力度,其估值是否已經開始進入歷史高位也是需要關注的。當然,整體而言,經濟的復蘇會帶來越來越多的可選擇方向,并沒必要拘泥于月初以來這幾個周期板塊。

如何把握二季度的布局思路?

無論是受益于經濟復蘇,還是自身景氣度一直較好并未受到本輪經濟波動的板塊,結合合適的估值體系,都會是很好的機會。從行業復蘇的角度,房地產及其產業鏈、機械制造、金融領域等都會有較好機會。而那些景氣度實際上受到影響并不大,業績持續較好的領域,比如食品飲料等消費板塊,也同樣有機會。更多股票資訊請關注配資部落官網!

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